Technologie avancée avec le robot de trading

Les robots de trading sont de plus en plus populaires. On dit que les trois quarts des titres sur les places boursières américaines sont déjà négociés automatiquement. Les systèmes correspondants portent différents noms tels qu’Expert Advisors, EA en abrégé, trading algorithmique, trading système ou systèmes de trading automatisés. Les algorithmes permettent aux traders de définir des règles qui conduisent à l’exécution automatique des achats et des ventes.

Il s’agit d’une idée ingénieuse, car une fois que les réglages souhaités sont effectués, le logiciel fait le reste et assure des bénéfices sans aucun travail.  Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît en théorie.

Les points forts

  • Le robot de trading assure une vitesse de négociation plus élevée
  • Le facteur de risque émotionnel est minimisé
  • Le back-testing est possible avant le pari
  • Plusieurs comptes de trading peuvent être gérés en parallèle

Le robot de trading devient de plus en plus populaire

Les débutants qui en sont à leurs premiers pas dans le négoce de titres sont tôt ou tard confrontés à la possibilité d’un négoce automatisé ou robotisé. Les conseillers experts semblent être un bon moyen d’accélérer et de réduire les risques liés à la négociation. Ils sont particulièrement populaires dans le day trading. Les traders peuvent s’appuyer sur différentes possibilités.

  • Programmez vous-même les robots de trading
  • Utilisez les solutions modulaires d’un logiciel de trading
  • Engagez un programmeur
  • Achetez des conseillers experts prêts à l’emploi

Quelle que soit l’option choisie, une fois utilisé, un tel système de trading algorithmique est un programme de trading automatisé qui fonctionne selon les spécifications de l’utilisateur dans le logiciel de trading. Il effectue automatiquement des transactions en fonction des paramètres appropriés. La promesse de gagner de l’argent rapidement et presque sans effort avec les EA a fait de la vente en ligne de ces algorithmes un bon business.

Robot de trading : que peut faire l’algorithme ?

Au départ, il semble avantageux d’automatiser ses stratégies et, de cette manière, d’éliminer les risques émotionnels tels que l’avidité et de pouvoir négocier plus rapidement et en parallèle sur plusieurs comptes de trading. L’automatisation présente des avantages avoués. Toutefois, il ne s’agit pas d’une promesse illimitée de salut. Car les conseillers experts peuvent aussi avoir des inconvénients. Il n’est donc en aucun cas aussi facile qu’il est parfois suggéré de gagner beaucoup d’argent avec un robot de  trading.

L’automatisation des stratégies et la manipulation correcte des robots de trading sont également des notions qui doivent être apprises au préalable. Et là, il faut d’abord apprendre les bases générales du trading, et plus encore, apprendre à traduire les stratégies souhaitées en un algorithme. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter une EA toute prête… mais il ne s’agit pas non plus d’une solution rapide et sans risque.

Qu’est-ce que le robot de trading en fait ?

Les robots de trading sont des logiciels qui permettent l’automatisation du trading. Les robots sont proposés sous différents noms – le plus courant dans les pays germanophones est « Expert Advisors ».

Le trading robotisé utilise un programme spécialement développé qui est exécuté au sein de la plateforme de trading. Le programme traduit les composants d’une stratégie de trading en un ensemble de paramètres. Sur la base de ces paramètres, le robot recherche les marchés et n’exécute que les transactions qui correspondent aux spécifications du programme.

Il est évident que des compétences complètes doivent être réunies pour la programmation. L’expérience du commerce est tout aussi nécessaire que les compétences en programmation. Même si un trader possède ces compétences, tous les EA ne sont pas vraiment performants dans la pratique. Comme pour le trading, on peut supposer qu’entre 5 et 10 % des utilisateurs réalisent des bénéfices avec le robot de trading. Il y a plusieurs raisons à cela.

Robot de trading : une automatisation aux nombreux avantages

Le trading robotisé n’est pas le moyen le plus facile de gagner de l’argent rapidement, mais il a certainement ses avantages. Les plus importantes d’entre elles seront résumées ici.

Le robot de trading peut réagir plus rapidement que le day trader le plus rapide. Lorsque des fractions de seconde sont en jeu, le conseiller expert agit immédiatement et de manière décisive, alors qu’un humain peut au moins hésiter un minimum. Ainsi, les EA permettent de tirer des bénéfices d’infimes fluctuations de prix à court terme.

Grâce à l’automatisation, il est possible d’effectuer davantage de transactions, même sur différents comptes de trading et avec différents courtiers. Même un trader professionnel serait dépassé par cela, le robot peut prendre en compte des centaines de valeurs.

Les conseillers experts négocient sans parti pris, car l’élément émotionnel ou psychologique est éliminé. Ainsi, le robot de trading exécutera des transactions qui correspondent de manière optimale aux paramètres prédéfinis, même s’il s’agit de transactions que le « client » pourrait personnellement rejeter. L’hésitation ou les transactions irréfléchies dues à la pression de la décision ou à d’autres facteurs sont également éliminées lorsqu’on utilise des conseillers experts.

Le trading robotisé nécessite une réflexion sur ses propres stratégies. Comme déjà décrit, les processus doivent être convertis en règles programmables. Cela signifie que le trader doit examiner son approche d’un point de vue différent et peut ainsi obtenir des informations précieuses – bien sûr, uniquement si l’on participe soi-même à la création d’EA. L’automatisation permet également d’effectuer les backtests des stratégies. Cela permet d’optimiser le robot en fonction des différentes conditions du marché.

Un système de trading automatisé bien programmé nécessite peu de maintenance, même si une intervention est requise de temps en temps. Cela libère le trader d’une grande partie de son travail actif et élargit son champ d’action.

Apprendre le trading robotisé – voici comment il peut réussir

Les traders ont donc définitivement des avantages à utiliser les robots de trading. Toutefois, comme pour toute activité commerciale, seules une bonne préparation et une bonne pratique peuvent mener au succès. Car si vous achetez une EA toute faite et que vous la laissez fonctionner, vous découvrirez rapidement qu’elle ne donne pas les résultats souhaités ou promis. Les robots de trading nous permettent d’automatiser nos propres tradings, d’augmenter de manière significative la vitesse d’exécution et de vous permettre de surveiller beaucoup plus de marchés qu’il ne pourrait le faire sans l’utilisation d’Expert Advisors. Cela peut certainement conduire à une augmentation des bénéfices.