Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Le trading est une activité polyvalente, en raison des différentes méthodes ou approches avec lesquelles les traders peuvent aborder les marchés. Il y a différents types de profils de traders et chaque participant peut disposer d’outils adaptés à ses moyens et sa disponibilité.
Il y a des traders qui souhaitent participer activement sur les marchés, en prenant manuellement leurs positions d’achat et de vente. D’autres, étant moins disponibles, auront recours aux robots de trading, qui peuvent être d’une grande utilité pour le trader tant particulier que professionnel.

Trading
Objectif

Nos critères d’admission des traders

Le trading peut nécessiter beaucoup de recherches et de backtesting pour trouver une stratégie profitable sur les marchés. Après avoir trouvé une stratégie qui vous convient, on prend généralement encore beaucoup de temps à scruter les graphiques, ou des indicateurs économiques afin de trouver les meilleurs points d’entrée. Pour résumer, le trading est chronophage.

Un robot de trading est un programme destiné à surveiller le marché automatiquement et passer lui-même des ordres d’achat et de vente, lorsque des conditions définies au préalable sont trouvées. Il fonctionne donc en suivant un algorithme défini à l’avance.

Les robots de trading ne se limitent pas aux passages d’ordre sur les cours en direct d’actifs de marché. Ils peuvent aussi vous aider à faire des backtests plus rapidement à partir de l’historique d’un actif donné. Un robot peut en effet dérouler un intervalle de temps très rapidement afin de trader virtuellement suivant les conditions que vous lui avez données en paramètres.

Comment les robots de trading opèrent-ils ?

Le trader qui compte utiliser un robot de trading veut automatiser son trading, de manière à passer moins de temps à observer les graphiques, ou, plus généralement, à suivre les marchés. Les robots, quant à eux, peuvent surveiller les marchés de manière continue 24 heures sur 24.

Certains robots sont programmés pour suivre plusieurs marchés, jusqu’à plusieurs dizaines. Un trader en intraday ne peut suivre autant de marchés à la fois sans mettre à mal l’efficacité de sa stratégie.

Les robots de trading sont conçus pour prendre plusieurs paramètres en entrée. Le programmeur définit aussi les conditions qui généreront des signaux de trading. Le programme se chargera d’ouvrir les positions d’achat et de vente lorsqu’un signal se produira.

L’avantage est que même dans un marché instable et confus, le robot peut trader convenablement sans être influencé par les facteurs extérieurs au marché.

Algorithmes
Risques

Des robots pour toutes les conditions de marché

Les marchés changent de comportement de temps à autre. Nous avons des marchés à tendance prononcée ainsi que des marchés à tendance stable. Le price action peut aussi être dans un range, on parle alors de tendance neutre.

Il existe des robots de trading pour toutes les conditions de marché.

Robot de suivi de tendance

Le robot de trading de tendance va ouvrir des positions suivant la tendance dominante du marché. Il faudra donc définir dans le programme comment définir une tendance.

Une fois que la tendance est définie, le programme exécute les signaux de trading qui sont en accord avec celle-ci. Les signaux contre tendance seront donc ignorés.

Pour ce type de robot, il sera important de définir les conditions qui marquent la fin d’une tendance, de sorte que le robot arrête de trader lorsqu’il n’y a plus de tendance claire sur le marché en question.

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Robot de trading range

En développant ce type de robots, le programmeur essaie d’exploiter les marchés calmes et peu volatils, donc sans direction particulière. Le but sera donc d’acheter haut et de vendre bas. Ce genre de robot est facile à programmer et peut aisément dépendre d’un indicateur technique comme le RSI.

Après avoir choisi un marché assez stable, le robot surveille donc les indicateurs techniques. Lorsque le marché est suracheté, il passe à la vente. À l’inverse, lorsque le marché est survendu, le programme passe à l’achat.

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Les robots de trading haute fréquence

Ces robots sont très sophistiqués et sont souvent développés par les institutions financières. Ils peuvent passer des centaines d’ordres d’achat et de vente en quelques secondes. Ils sont donc très compétitifs.

Le but de ces robots est d’exploiter de petites fluctuations de marché très régulières. Le high-frequency trading est de plus en plus développé sur les marchés financiers. Nous verrons dans un autre article pourquoi les institutions financières y recourent de plus en plus fréquemment.

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Comment utiliser un robot de trading ?

Les robots de trading ne sont pas des programmes à part entière. Ils sont par conséquent intégrés à des plateformes de trading déjà existantes. Ils intègrent ces plateformes de trading sous forme de plugin.

Chaque plateforme de trading dispose donc de son propre langage de programmation pour créer des robots ou indicateurs techniques.

À titre d’exemple, MetaTrader 4 (MT4) est la plateforme de trading la plus populaire. Les robots de trading sur cette plateforme sont appelés Expert Advisors ou EA. Ces derniers sont développés sous le langage MQL4 (MetaQuotes Language 4). C’est un langage de programmation très facile à appréhender et qui permet d’automatiser sa stratégie sur MT4.

Les plateformes de trading proposent souvent des outils de backtesting. Après avoir programmé votre robot, vous pouvez le tester pour voir si le programme fonctionne et est bien profitable avec l’historique d’un actif donné. Cependant, il est à noter que les résultats obtenus en backtesting peuvent être différents des performances que vous obtiendriez sur le marché en trading réel.

Conclusion

Les robots sont des programmes très pratiques pour automatiser vos stratégies de trading. Ils sont idéaux pour les traders et investisseurs qui ne disposent que peu de temps pour surveiller les marchés. Ceux qui n’ont pas de connaissances en programmation peuvent aussi acheter des robots déjà disponibles en ligne.

Ces programmes vous permettent aussi de tester plusieurs stratégies plus rapidement. Ils représentent donc un véritable gain de temps, lorsqu’on sait que la recherche de stratégies profitables est un travail énorme.

Les robots de trading sont de plus en plus présents sur les marchés, notamment sur ceux des États-Unis. CNBC rapporte que 80 % des ordres sont passés par les robots sur les marchés actions américains.

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